证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-027 上海金桥信息股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示： ● 现金管理受托方：东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”) ● 本次现金管理金额：3,000 万元人民币 ● 现金管理产品名称及期限：东莞证券旗峰半年盈 5 号集合资产管理计划， 存续期限为 10 年，可展期。公司投资期限自 2022 年 2 月 23 日起，无固定期限， 不超过 12 个月。 ● 履行的审议程序：上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、本次现金管理到期赎回的概况 2022 年 1 月 18 日，公司使用部分闲置自有资金向东莞证券股份有限公司 (以下简称“东莞证券”)购买了东莞证券旗峰周周盈集合资产管理计划产品， 公司投资期限自 2022 年 1 月 19 日起，每周一可赎回，无固定期限，不超过 12 个月，共计 3,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2022-013)。 该产品已于 2022 年 2 月 21 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 3,000 万元，并获得收益 45,049.27 元，收益符合预期。

二、本次继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况 (一)投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营 业务的前提下，对部分自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、低风险、稳 健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证 券公司收益凭证及其他较低风险的产品，为公司和股东获取更好的投资回报。 (二)资金来源 公司本次进行现金管理的资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响正常经 营流动资金所需。 (三)现金管理产品的基本情况 预计 预计 收 结 参考 预计 是否 受托 产品 金额 年化 收益 益 构 年化 收益 构成 方 类型 产品名称 (万元) 收益 金额 产品期限 类 化 收益 (如 关联 名称 率 (万 型 安 率 有) 交易 元) 排 自 2022 年 2 固 东莞 固定收益类 旗峰半年盈 月 23 日起， 定 证券 集合资产管 5 号集合资 3,000 - - 无固定期限， 收 - - - 否 理计划 产管理计划 不超过 12 个 益 月 类 (四)公司对现金管理相关风险的内部风险控制 1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨 慎决策，跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的 风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。 2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断 有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。 3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司 参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

三、本次现金管理的具体情况 (一)现金管理合同主要条款 1、东莞证券旗峰半年盈 5 号集合资产管理计划 产品名称 东莞证券旗峰半年盈 5 号集合资产管理计划 产品类型 固定收益类集合资产管理计划 认购金额 3,000 万元 起息日 2022 年 2 月 23 日 到期日 无固定期限，不超过 12 个月 风险等级 中低风险等级 (二)委托理财的资金投向 东莞证券旗峰半年盈 5 号集合资产管理计划资产投资于国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。本集合计划可投资于债券正回购。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。 (三)风险控制分析 1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨慎决策，跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。 2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。 3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

四、现金管理受托方情况 (一)受托方的基本情况 名称 成立 法定 注册资本 主营业务 主要股东及实际 是否为本次 时间 代表人 (万元) 控制人 交易专设 证券经纪;证券投资咨 1、主要股东：广 询;与证券交易、证券投 东锦龙发展股份 资活动有关的财务顾问; 有 限 公 司 持 股 东莞证券股 1997 陈照星 证券承销与保荐;证券自 40%;东莞发展控 否 份有限公司 年6月 150,000 营;证券资产管理;证券 股股份有限公司 投资基金代销;为期货公 持股20% 司提供中间介绍业务;融 2、实际控制人： 资融券;代销金融产品。 东莞市国资委 (二)东莞证券主要财务数据 单位：元 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 (经审计) 资产总额 50,669,524,309.65 45,984,081,536.49 资产净额 7,414,179,772.48 7,046,391,224.83 2021 年半年度 2020 年年度 (经审计) 营业收入 1,925,614,106.68 3,164,719,266.44 净利润 548,336,219.40 804,901,927.86 (三)受托方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、 资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司日常经营的影响 (一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下： 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日(未经审计) 2020 年 12 月 31 日(经审计) 总资产 1,688,409,092.17 1,379,918,490.56 负债总额 610,083,415.58 656,958,935.12 净资产 1,078,325,676.59 722,959,555.44 项目 2021 年 1 月-9 月(未经审计) 2020 年 1 月-12 月(经审计) 经营活动产生的 -33,382,825.08 116,401,138.03 现金流量净额 (二)对公司的影响 截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 36.13%，公司本次使用

《电鳗快报》