证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2021-003

        深圳市力合微电子股份有限公司

        2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

        一、募集资金基本情况

        (一)实际募集资金金额和资金到账时间

        经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 5 月 28 日审核同意，并经中国

        证券监督管理委员会 2020 年 7 月 2 日《关于同意深圳市力合微电子股份有限公

        司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1272 号)注册同意，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票2,700万股，股票面值为人民币1 元，发行价格为每股人民币 17.91 元。此次公开发行股份募集资金总额为人民币48,357.00 万元，扣除发行费用人民币(不含税)5,801.84 万元后，募集资金净

        额为人民币 42,555.16 万元。前述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，并

        经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了天健验 [2020]3-58 号《验资报告》。

        (二)募集资金使用和结余情况

        截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 4,589.11 万元，公司

        募集资金余额为 35,147.65 万元，与实际募集资金余额人民币 38,165.81 万元的差异金额为人民币 3,018.17 万元，系本期公司以自有资金支付募集资金投资项目相关投入 2,998.86 万元及购买保本型理财产品应交的税费未转出的 19.31万元所致，具体情况如下：

        项目 金额(万元)

        募集资金总额 48,357.00

        减：发行有关费用 5,801.84

        减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 1,441.76

        减：以超募资金永久补充流动资金金额 3,200.00

        减：本期募集资金累计使用金额 3,147.35

        加：募集资金利息收入扣除手续费净额 59.75

        加：现金管理收益金额 321.85

        募集资金余额 35,147.65

        实际募集资金余额 38,165.81

        差异注 1 3,018.17

        注 1：实际募集资金余额较募集资金余额多 3,018.17 万元，其中，2,998.86 万元系本

        期公司以自有资金支付募集资金投资项目相关投入，剩余 19.31 万元系购买保本型理财产品

        应交的税费未转出部分。以自有资金支付募集资金投资项目相关投入的 2,998.86 万元待审

        定数确定后从募集资金专户中支付。

        (三)实际募集资金余额与募集资金余额差异中公司以自有资金支付募集资金

        投资项目的情况

        截至 2020 年 12 月 31 日，公司以自有资金 2,998.86 万元支付募集资金投资

        项目，具体情况如下：

        单位：万元

        自有资金实际投入金额 拟将来转出募集资金的

        项目名称 研发场地 设备及软件 研发投资 合计 募集资金专户

        投资 购置 支出

        研发测试及实验中心 281.73 69.21 350.94 79290078801800001582

        建设项目 力合微

        新一代高速电力线通 64.31 18.93 808.10 891.34 10868000000273268

        信芯片研发及产业化 力合微

        微功率无线通信芯片 17.92 377.58 395.51 10868000000273279

        研发及产业化项目 力合微

        基于自主芯片的物联 53.66 88.21 1,219.20 1,361.07 10868000000273280

        网应用开发项目 力合微

        合 计 135.89 388.87 2,474.10 2,998.86

        2021 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 2020

        年度募集资金使用和结余差异审核的议案》，审核通过 2020 年度实际募集资金余

        额与募集资金余额差异金额。

        二、募集资金存放和管理情况

        (一)募集资金管理情况

        1、募集资金管理制度情况

        为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《深圳市力合微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

        2、募集资金三/四方监管协议情况

        为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项

        账户内，并分别于 2020 年 7 月和 9 月分别与保荐机构、募集资金专户所在银行

        签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。 前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。(二)募集资金专户存储情况

        截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

        募集资金

        账户名称 开户银行 银行账号 余额(人

        民币万

        元)

        华夏银行股份有限公司 10868000000273280 6,021.98

        深圳南头支行

        深圳市力合微电子股份有 华夏银行股份有限公司 10868000000273268 6,068.25

        限公司 深圳南头支行

        华夏银行股份有限公司 10868000000273279 4,632.59

        深圳南头支行

        上海浦东发展银行股份 79290078801800001582 13,790.37

        有限公司深圳福田支行

        79290078801600001583 7,652.62

        成都力合微电子有限公司 民生银行深圳南海支行 655099966 -

        677168886

        深圳市利普信通科技有限 767973971419

        公司 中行深圳侨香支行 764073970587 -

        777073971086

        长沙力合微智能科技有限 上海浦东发展银行股份

        公司 有限公司长沙麓谷科技 66150078801200001002 -

        支行

        合计 38,165.81

        三、本年度募集资金的实际使用情况

        (一)募集资金的实际使用情况

        截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目的资金使用情况详见本报告“附件 1

        募集资金使用情况对照表” 。

        (二)募集资金投资项目置换情况

        公司于2020年7月31日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了深圳市力合微电子股份有限公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的款项 1,441.76 万元，以募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用 682.06 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审〔2020〕3-408 号《关于深圳市力合微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构已于 2020 年 8 月4 日出具了《兴业证券股份有限公司关于深圳市力合微电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

        (三)募集资金投资项目的实施地

《电鳗快报》