证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2022-025 湖南百利工程科技股份有限公司 关于部分募投项目拟终止并将剩余募集资金永久补流的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示： 本次拟终止的募集资金投资项目：陕西红马科技有限公司 10000 吨/年锂离 子动力电池多元正极材料项目(二期)(以下简称“红马二期项目”)。 募集资金投资项目终止后剩余募集资金安排：公司拟将“红马二期项目”剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“百利科技”或“公司”)于 2018 年 11 月 26 日与陕西红马科技有限公司签订了红马二期项目合同, 合同总价为 56,322 万元。该项目为 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目之一。受市场环境等因素影响，根据项目的进展情况，双方一致同意项目合同终止履行。2022 年 5月 29 日，合同双方签署了《红马科技 10000 吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目(二期)工程总承包合同终止协议》(以下简称“终止协议”)。

为合理使用募集资金，该募投项目终止后，公司拟将剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。 公司于 2022 年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于红 马科技 10000 吨年锂离子动力电池多元正极材料项目(二期)终止的议案》、《关于部分募投项目终止后将剩余募集资金永久补流的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]346 号文《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票方式合计 发行 51,258,992 股 A 股股票，每股面值为 1 元，合计增加股本 51,258,992.00 元。

每股发行价格 5.56 元，共募集资金总额 284,999,995.52 元，扣除含增值税发行 费用 7,121,258.99 元(不含增值税发行费用 6,736,848.10 元)，实际募集资金净额为 277,878,736.53 元(扣除不含增值税发行费用募集资金净额 278,263,147.42元)。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证， 并于 2020 年 6 月 12 日出具 XYZH/2020BJA131080 号验资报告。

为规范募集资金的管理和使用，公司在交通银行股份有限公司岳阳分行及中国建设银行股份有限公司冷水铺支行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构、交通银行股份有限公司岳阳分行及中国建设银行股份有限公司岳阳市分行签订了募集资金三方监管协议，在上述募集资金到位后进行专户储存管理。 截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 交通银行股份 有限公司岳阳 436101888013000072628 181,499,995.52 79,923.92 活期 分行 中国建设银行 股份有限公司 43050166918600000384 96,378,741.01 20,317.94 活期 冷水铺支行 合计 277,878,736.53 100,241.86 注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差 异原因：(1)因使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2021 年 12 月 31 日尚未 偿还金额 143,700,000.00 元;(2)因利息、手续费等累计形成的金额 97,093.33 元。

二、募集资金使用情况 (一)募集资金计划使用情况 根据公司本次非公开发行股票预案，公司募集资金在扣除发行费用后，使用计划具体如下： 序 项目名称 具体项目 投资金额 拟使用募集资金(万 号 (万元) 元) 1 实施/扩大工程总承包 红马二期项目 47,797.37 19,287.87 项目 2 偿还银行贷款 偿还银行贷款 8,500.00 8,500.00 合计 56,297.37 27,787.87 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 (二)募集资金投资项目实际使用情况 截至本公告日，公司本次非公开发行募集资金投资项目累计已使用募集资金情况如下： 单位：元 序号 项目名称 项目总投资金额 自筹资金预先 累计使用募集资金 投入金额 金额 1 红马二期项目 477,973,700.00 49,175,588.00 49,175,588.00 2 偿还银行贷款 85,000,000.00 / 85,000,000.00 合计 562,973,700.00 49,175,588.00 134,175,588.00 注 1：公司于 2020 年 6 月 24 日召开了第三届董事会第五十次会议及第三届第十七次 监事会会议，会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金人民币49,175,588.00 元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号：2020-045)。 注 2：百利科技于 2021 年 8 月 3 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华融证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露的《关于归还闲置募集资金后继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2021-029)。本次实际使用闲置募集资 金暂时补充流动资金为 1 亿元;百利科技于 2021 年 9 月 1 日召开第四届董事会第十三次会 议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意百利科技在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 4,370 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内。百利科技独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华融证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露的《关于归还闲置募集资金后继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2021-038)。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 4,370 万元。截至本公告日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 14,370 万元。

三、 本次募投项目终止的基本情况 本次终止的募投项目为“红马二期项目”。按照募集资金使用计划，红马二期项目拟投入金额 477,973,700.00 元，计划使用募集资金金额 192,878,736.53 元， 截止 2021 年 12 月 21 日，该项目累计使用募集资金金额 49,175,588.00 元。具体 情况如下： 单位：元 序号 项目名称 项目总投资 计划使用募集 累计使用募集 尚未使用募集 金额 资金金额 资金金额 资金金额 1 红马二期 477,973,700.00 192,878,736.53 49,175,588.00 143,703,148.53 项目 2020 年，受疫情影响，该项目出现进度迟缓滞后，且由于产品技术、装备技术及材料市场情况不断变化，业主根据实际情况，产能计划从10000吨/年升级为15000吨/年，并筹划应用新工艺技术并引进新型产线装备，需要对原工艺技术进行变更，双方就该项目的设计改造、施工方案及设备更新等各方面进行了多轮沟通研讨，但一直未能对原合同履行的综合影响因素达成一致意见。为提高经营效率，经过合同 双方友好协商，现一致同意终止合同。双方于 2022 年 5 月 29 日签署了合同终止协 议。根据协议约定，双方同意自本协议签订日起，原合同终止，双方均不再履行合同约定的权利义务。双方将就实际已完成工程量进行结算，在双方履行完协议约定的权利义务后，双方不存在任何争议或纠纷，互不承担或追究另一方的任何法律责任或义务。

截止 2021 年 12 月 31 日，红马二期项目累计确认收入 101,113,197.84 元，收 到项目回款共计 64,417,474.35 元。双方预计在 2022 年 9 月 30 日前就实际已完成 工程量进行结算，业主将于结算办理完毕后一个月内完成该项目剩余应收款项的支付。 红马二期项目累计投入募集资金 49,175,588.00 元，剩余未使用募集资金金额为 143,703,148.53 元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。

《电鳗快报》