证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2022-012 返利网数字科技股份有限公司 关于筹划对外投资暨参与私募股权产业投资基金的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示： 投资情况：返利网数字科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 参与筹划“赣州发展米度数字经济产业有基金(有限合伙)”设立及认购事项，公司拟以财务投资人身份参与该基金设立，并计划用不超过 9,000 万元人民币的资金认购该基金份额，具体份额占比以最终实际投资比例为准。 投资阶段：截至本公告披露日，公司拟对外投资及私募产业投资基金的工作 尚在筹划沟通阶段，部分合作方尚未完成其内部审批程序，公司亦尚未启动与本次投资相关的所有内部审议程序，未与相关合作方签订任何具有约束力的法律协议，相关投资尚存在不确定性。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定，公司审慎判断，本次投资不构成重大资产重组、关联交易。 特别风险提示：本次投资存在投资事项的筹划风险、基金设立失败的风险、 基金运营及投资回报的风险、投资项目无法通过相关审批的风险以及其他风险。

一、对外投资概述 (一)对外投资筹划情况 为进一步提升公司资产运营管理能力，深度参与赣州地区数字经济产业发展及区域产业升级转型，履行企业社会责任，公司拟与北京米度私募基金管理有限公司(以下简称“米度资本”)、赣州发展投资基金管理有限公司(以下简称“赣发投基 金”)、赣州市发展工业引导母基金(以下简称“赣发引导基金”)、赣州旅游投资集团有限公司(以下简称“赣州旅投”)、赣州创新投资发展有限公司(以下简称“赣州创投”)、江西数创智联科技产业发展集团有限公司或其关联方(以下简称“江西数创智联”)共同发起设立赣州数字产业基金，公司拟以财务投资人身份参与该基金设立，并计划用不超过 9,000 万元人民币的资金认购该有限合伙制的私募基金份额。 依据初步计划，赣州数字产业基金规模预计为 2 亿元人民币，以有限合伙企业形式设立。经初步磋商，合伙人及出资概况如下： 普通合伙人一：米度资本，认缴出资 1,000 万元，认缴出资占比为 5%; 普通合伙人

二：赣发投基金，认缴出资 200 万元，认缴出资占比为 1%; 有限合伙人一：本上市公司，认缴出资 9,000 万元，认缴出资占比为 45%; 有限合伙人二：赣发引导基金，认缴出资 3,800万元，认缴出资占比为 19%; 有限合伙人三：赣州旅投，认缴出资 3,000 万元，认缴出资占比为 15%; 有限合伙人四：赣州创投，认缴出资 2,000 万元，认缴出资占比为 10%; 有限合伙人五：江西数创智联，认缴出资 1,000万元，认缴出资占比为 5%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，依据本公司初步判断，本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 (二)主要进展情况 截至本公告披露日，赣州数字产业基金各方正在筹划“赣州发展米度数字经济产业有基金(有限合伙)”设立及认购事项，尚未就该事项签署协议，亦未进行任何实缴出资。 依据《公司章程》等有关规定，本次投资尚需经董事会审议批准，无需提交股东大会审议。依据各投资方初步协商结果，公司待其他各方完成审批程序后发起内部审批程序。截至本公告披露日，部分合作方尚未完成其内部审批程序，公司亦尚未启动与本次投资相关的董事会及总经理办公会相关的重大审议程序，未与相关合作方签订任何具有约束力的法律协议，公司是否参与认购该基金份额尚存在一定不确定性。

二、主要合作方介绍 (一)米度资本(拟投资基金的普通合伙人、基金管理人、执行事务合伙人)基本信息如下： 公司名称 北京米度私募基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本 2,030万元人民币 注册地址 北京市房山区北京基金小镇大厦 F座 274 法定代表人 李敏 主要办公地点 北京市西城区天宁 1号文化科技创新园 23栋 成立日期 2015年 4月 30日 主营业务 私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资 基金业协会登记备案后方可从事经营活动) 米度资本为依法依规设立的私募基金管理人，其私募基金管理人资格已于 2015年 6 月 5 日在基金业协会完成备案登记，登记编号：P1015186。截至本公告披露日，米度资本管理 4 支私募基金产品(数据来源：基金业协会公示信息)。 依据米度资本出具的说明，截至本公告披露日，米度资本及其控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员等与公司不存在关联关系。米度资本在本次交易前，未与上市公司及其子分公司存在产权、业务、资产、债权债务、人员等利益往来或未披露的利益关系。

(二)赣发投基金(基金的普通合伙人)基本情况如下： 公司名称 赣州发展投资基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本 10,000万元人民币 注册地址 江西省赣州市章贡区兴国路 65号赣州总部经济区西座办公大楼 14层 法定代表人 胡辉 主要办公地点 江西省赣州市章贡区兴国路 65号赣州总部经济区西座办公大楼 14层 成立日期 2016年 08月 11日 受托管理私募投资基金;受托资产管理(不得从事吸收存款、集资收 主营业务 款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业 务);企业管理咨询服务;商务信息咨询服务(以上项目金融、证 券、期货、保险等国家有专项规定的除外)。 赣发投基金为依法依规设立的私募基金管理人，其私募基金管理人资格已于2016年 12月 23 日在基金业协会完成备案登记，登记编号 P1060573。截至本公告披露日，赣发投基金管理 14 支私募基金产品(数据来源：基金业协会公示信息)。赣发投基金仅作为赣州数字产业基金的普通合伙人，不作为基金管理人。 依据赣发投基金出具的说明，截至本公告披露日，赣发投基金及其控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员等与公司不存在关联关系。赣发投基金在本次交易前，未与上市公司及其子分公司存在产权、业务、资产、债权债务、人员等利益往来或未披露的利益关系。

(三)赣发引导基金(基金的有限合伙人)基本情况如下： 公司名称 赣州发展工业引导母基金(有限合伙) 企业性质 有限合伙企业 注册资本 400,000万元人民币 注册地址 江西省赣州市章贡区新赣州大道 18号阳明国际中心 2号楼 601-345室 法定代表人 桂道林 主要办公地点 江西省赣州市章贡区新赣州大道 18号阳明国际中心 2号楼 601-345室 成立日期 2020年 05月 27日 一般项目：投资管理、股权投资、投资咨询、创业投资(以上不得从 主营业务 事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期 货及财政信用业务)。 依据赣发引导基金出具的说明，截至本公告披露日，赣发引导基金及其控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员等与公司不存在关联关系。赣发引导基金在本次交易前，未与上市公司及其子分公司存在产权、业务、资产、债权债务、人员等利益往来或未披露的利益关系。

(四)赣州旅投(基金的有限合伙人)基本情况如下： 公司名称 赣州旅游投资集团有限公司 企业性质 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本 50,000万元人民币 注册地址 江西省赣州市章贡区赣江源大道 15号 法定代表人 许志辉 主要办公地点 江西省赣州市章贡区赣江源大道 15号 成立日期 2020年 8月 11日 对旅游业的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷 款等国家金融、证券、期货及财政信用业务)、开发;景区开发与经 主营业务 营;工艺品(除文物、钱币、古董)销售、研发;酒店管理(不含自营 酒店及餐饮业务);文化艺术交流活动策划(除演出经纪、文艺演 出);体育场馆管理(除制造、销售弩或营业性射击场开设弩射项 目);房地产开发;生态农业、林业项目开发。 依据赣州旅投出具的说明，截至本公告披露日，赣州旅投及其控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员等与公司不存在关联关系。赣州旅投在本次交易前，未与上市公司及其子分公司存在产权、业务、资产、债权债务、人员等利益往来或未披露的利益关系。 (五)赣州创投(基金的有限合伙人)基本情况如下： 公司名称 赣州创新投资发展有限公司 企业性质 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本 10,000万元人民币 注册地址 江西省赣州市章贡区沙河镇武当山路 1 号赣州医疗器械产业园综合楼 三楼 法定代表人 张盛祺 主要办公地点 江西省赣州市章贡区沙河镇武当山路 1 号赣州医疗器械产业园综合楼 三楼 成立日期 2019年 6月 20日 国有资产经营和管理;股权投资、实业投资(不得从事吸收存款、集 主营业务 资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业 务);公共平台投资建设;非居住房地产租赁;土地使用权租赁。

依据赣州创投出具的说明，截至本公告披露日，赣州创投及其控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员等与公司不存在关联关系。赣州创投在本次交易前，未与上市公司及其子分公司存在产权、业务、资产、债权债务、人员等利益往来或未披露的利益关系。 (六)江西数创智联(基金的有限合伙人)基本情况如下： 公司名称 江西数创智联科技产业发展集团有限公司 企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本 10,000万元人民币 注册地址 江西省赣州市赣州蓉江新区潭东镇白鹭湖出口加工区标准厂房 A3 栋 四层 416室 法定代表人 吴震宇 主要办公地点 江西省赣州市赣州蓉江新区潭东镇白鹭湖出口加工区标准厂房 A3 栋 四层 416室 成立日期 2020年 10月 29日 一般项目：软件开发，地理遥感信息服务，信息系统集成服务，园区 管理服务，住房租赁，物业管理，技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广，市场营销策划，信息咨询服务(不 含许

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