《电鳗快报》文/张凌云

7月9日，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“神州高铁”或“公司”）发布《关于变更募集资金用途的公告》，根据公告显示，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]58号文核准，神州高铁于2015年2月5日完成购买资产及募集配套资金的相关股份发行，募集资金总额人民币599,999,980.81元，扣除发行费用合计人民币15,000,000.00元，募集资金净额人民币584,999,980.81元。 本次发行股份所募集资金在扣除华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）承销及保荐费后的余额已于2015年1月27日由华泰联合汇入公司账号为44201505900052541649的建设银行账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2015年1月27日出具了信会师报字[2015]第210010号《验资报告》。

根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，上述募集配套资金中250,000,000.00元用于支付收购北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）的现金对价,185,415,500.00元用于增资投建新联铁轨道交通检测监测设备产业化基地项目（以下简称产业化基地项目）及研发中心项目,剩余149,584,480.81元用于永久性补充流动资金。 公司分别于2016年9月30日、2016年10月25日召开第十二届董事会2016年度第二次临时会议、2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》。

此次公司拟终止产业化基地项目，并将剩余募集资金及相关利息等收入合计7,958.51万元用于永久补充流动资金，本次变更募集资金金额占募集资金总额的比例为13.26%。公司本次变更募集资金用途拟实施的项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于2019年7月8日召开第十三届董事会第十次会议、第十三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

变更募投项目的原因

（1）公司原计划将产业化基地项目打造成涵盖轨道交通运营维护全产业链的，具有较高先进性、创新性、前瞻性的轨道交通产业化基地,并自2015年开始按照计划推进实施。但是随着公司战略规划的持续升级与完善，特别是公司各业务板块的进一步成长与发展，公司相继在北京、武汉、成都等地形成了贴近用户、贴近研发的车辆、信号、线路、供电各专业运营检修维护设备产业化基地，并在 在这样的背景下，公司在单一地点建设一个集约化的覆盖全产业链的生产基地不利于业务拓展和成本节约。因此，为了优化资源配置，提升资金使用效率，公司拟终止继续投建大型综合性产业化基地的计划。

（2）根据公司成为世界一流的运营维护智能装备提供商和运营及维保服务提供商的战略规划，公司在打造轨道交通智能运营维护装备体系的同时，积极开展轨道交通运营维保管理服务业务，提出轨道交通整条线路全生命周期盈利的新型产业模式，公司未来将依托控股股东中国国投高新产业投资有限公司和实际控制人国家开发投资集团国有资本资源优势，充分发挥自身市场化运营机制的灵活性，积极参与轨道交通精品PPP、TOT等项目投资。轨道交通整条线路项目投资作为公司未来的主要业务模式之一，本次变更募集资金用途后，公司能够根据不同项目进展情况合理规划资金安排，符合公司长期战略规划，有利于提升公司整体经营业绩。

（3）根据公司战略，公司未来存在较大的流动资金需求。通过使用募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，实现公司和股东利益最大化。

本次变更后剩余募集资金的具体用途

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合原募投项目的市场和行业等整体环境以及公司的战略发展规划和实际经营需要，为了优化资源配置，提升资金使用效率，公司拟终止产业化基地项目，并将剩余募集资金及相关利息等收入合计7,958.51万元用于永久补充流动资金，本次变更募集资金金额占募集资金总额的比例为13.26%。

本次终止“新联铁轨道交通检测监测设备产业化基地项目”并将剩余募集资金永久补充公司的流动资金，是根据公司战略规划和实际经营发展需要，结合市场客观情况进行的合理优化，充分发挥了公司及各子公司既有的资源优势，有利于提高资金使用效率，促进经营业绩提升，不会对公司正常生产经营产生不利影响。同时有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，更好地满足上市公司战略发展的资金需求，以实现募集资金使用效益最大化，符合《上市公司 主板上市公司规范运作指引》的相关规定。

《电鳗快报》