公募头号重仓股贵州茅台“垮”了  这家基金公司刺激最大

2021-08-09 09:22 | 来源:电鳗快报 | 作者:林妍 | [财经] 字号变大| 字号变小


据《电鳗快报》最新观察,6月8日至8月6日,两个月时间,贵州茅台股价茅台股价从2251.71元跌至1671.00元,短短43个交易日累计下跌25.79%,期间振幅则高达28.42%。...

        《电鳗快报》文/林妍

        作为A股的“酒神”、公募基金的头号重仓股,贵州茅台真的不“香”了!据《电鳗快报》观察,时逢淡季,白酒股价难有催化剂,以公募为代表的资金大幅流出,致使白酒龙头贵州茅台出现了持续下跌。与此同时,持仓较重的公募基金,要么快速出逃,要么延口残喘。然而,贵州茅台股价何时企稳还是未知数。

        两个月下跌25.79%

        据《电鳗快报》最新观察,6月8日至8月6日,两个月时间,贵州茅台股价茅台股价从2251.71元跌至1671.00元,短短43个交易日累计下跌25.79%,期间振幅则高达28.42%。与此同时,同时上证指数累计下跌3.93%,食品饮料行业同期下跌23.81%。也就是说,贵州茅台的二级市场表现既跑输大盘,又跑输同行业指数。股价下跌最明显的还是7月21日以来 贵州茅台13天下跌15.61%,股价从最高2006.00元,连破1900元、1800元、1700元关口,区间振幅同样高达19.46%。

        《电鳗快报》注意到,随着股价的快速调整,主力资金筹码也出现了松动。

        同花顺iFinD数据显示,8月6日当天,贵州茅台现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第1位,港资总计成交25.82亿。其中,买入10.03亿,卖出15.80亿,净卖出5.77亿,净卖出额占该股当日总成交量的7.58%。贵州茅台最近一个月下跌16.99%,上榜沪股通23次,外资累计净卖出56.04亿;近两个月下跌25.14%,上榜沪股通42次,外资累计净卖出87.57亿;今年以来下跌15.55%,上榜沪股通138次,年内外资累计净卖出249.46亿,截止今日收盘,贵州茅台流通市值为2.10万亿。

        观察贵州茅台中报,2021上半年公司实现营业总收入507.22亿元,同比增长11.15%,营业收入490.87亿元,同比增长11.68%;实现归母净利润246.54亿元,同比增长9.08%,扣非归母净利润246.49亿元,同比增长8.72%。由此可见,贵州茅台并没有得到较大的突破,均为较为平稳增长状态

        业内人士称,目前各明星赛道估值水平均处于较高水平,板块及个股的业绩增速成为了资金选择的重要因素。而白酒头部企业多数业绩增长预期10%-20%,所以二季度以来部分先头部队资金开始调仓,演绎出以半导体、新能源为代表的中市值成长股极致行情。

        三家基金公司包袱最重

        2021年二季度公募基金前十重仓股依次为贵州茅台、宁德时代、五粮液、腾讯控股、海康威视、药明康德、隆基股份、招商银行、迈瑞医疗、泸州老窖。其中,贵州茅台依然稳居公募第一大重仓股,共有1649只公募基金持有该股总市值达1794.90亿元,占流通股比例6.95%。

        从基金公司的角度看,持有贵州茅台市值占基金净值比例居前三名的分别是西藏东财基金、招商基金、东兴基金,分别持有贵州茅台市值为1830.46万元、1014680.55万元、1151.75万元,占旗下基金净值比分别高达15.03%、13.34%、10.54%。换句话说,贵州茅台股价的波动,虽然从持股市值的绝对值上看,缩水不是太大,但却对基金净值产生了超过一成的影响。

        成立于2018年10月26日的西藏东财基金,目前管理规模为31.41亿元,旗下基金数量32只,经理人数仅有3人。从业绩上看,吴逸管理的东财消费精选混合A近1月、近3月、近6月、今年来回报率分别为-9.85%、-11.91%、-20.70%、-12.23%,同期同类基金平均业绩分别为2.39%、7.05%、4.33%、8.67%,该基金不但逆势亏损,收益率排名也垫底。据《电鳗快报》观察,该基金在一季度将贵州茅台纳入为第五大重仓股,持股市值为贵州茅台843.78万元,持仓比例为7.07%;到了二季度末,贵州茅台并未进入该基金前十大。而指数型基金东财上证50A,则将贵州茅台奉为第一大重仓股,持股市值占基金净值比15.52%。

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